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재정공시(결산)

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재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나 "주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

결산규모

세입결산

1년 동안 우리 동해시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 동해시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
2018년도 동해시 세입규모를 나타낸 표입니다.
세입 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
454,561 379,739 36,186 33,363 5,273
  • 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)
2013년부터 2017년까지 연도별 동해시 세입규모를 나타낸 표입니다.
2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
339,245 339,806 359,088 435,250 454,561
  • 결산 총계기준
세입규모
  • 전체 세입 중 일반회계 세입 비중이 약 84%를 차지하고 있습니다.
  • 일반회계에서 가장 많은 비중을 차지하는 지방교부세와 보조금의 지원규모에 따라 세입규모가 변동될 것으로 보입니다.
연도별 세입규모 변화
  • 연도별 세입규모는 지속적으로 증가하고 있으며 연평균 증가율은 8.49%입니다.
  • 지역 내 부동산 경기 활성화 및 세외수입(수수료, 사용료 등) 현실화 노력에 따라 향후 일반회계 부분은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.
  • 일반회계의 경우 의존재원(지방교부세, 보조금, 보전금)의 비중이 가장 크며, 의존재원 비율이 높은 복지관련사업이 증가하는 등 자치단체의 보조금 규모가 점차 증가함에 따라 세입규모는 늘어날 전망입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2013년부터 2017년까지 연도별 일반회계 세입재원별 현황을 나타낸 표입니다.
연도 세입재원별 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 293,824 100% 281,023 100% 288,876 100% 342,768 100% 379,739 100%
지방세 33,129 11.28% 35,307 12.56% 38,262 13.25% 44,078 12.86% 46,649 12.28%
세외수입 38,939 13.25% 15,438 5.49% 17,780 6.15% 20,321 5.93% 20,201 5.32%
지방교부세 112,179 38.18% 114,805 40.85% 110,189 38.14% 130,147 37.97% 140,689 37.05%
조정교부금·재정보전금 8,679 2.95% 9,971 3.55% 8,661 3.00% 12,966 3.78% 12,696 3.34%
보조금 91,997 31.31% 87,718 31.21% 93,744 32.45% 100,600 29.35% 103,539 27.27%
지방채 8,900 3.03% - - - - - - 4,800 1.26%
보전수입 등 및 내부거래 - - 17,784 6.33% 20,240 7.01% 34,657 10.11% 51,166 13.47%
  • 세입결산 일반회계 기준
  • 일반회계에서 지방교부세, 보조금 등 의존재원의 비율이 67% 이상을 차지하고 있으며 자치단체의 자주재원인 지방세와 세외수입은 약 18%를 유지하고 있습니다.
  • 지방세 수입은 연평균 7.2% 증가하고 있으며 주민세 현실화, 주택시가표준액 상승, 자동차 등록대수 증가, 지방소득세 독립세 전환 등에 따라 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.
  • 보전수입 등 및 내부거래 항목은 2013년까지 세외수입에 편입되어 있다가 2014년부터 독립된 세입으로 집계하고 있습니다.
  • 2017년 지방채 수입으로 집계되는 4,800백만원은 강원도 지역개발기금에서 차입한 고금리 지방채(4%)를 저금리(2.5%)로 차환한 금액입니다
2018_2.png

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)
2013년부터 2017년까지 연도별 동해시 주민 1인당 지방세 부담액 현황을 나타낸 표입니다.
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
지방세 결산액 33,129,489 35,307,309 38,261,976 44,077,801 46,649,120
인구수 95,143 94,562 93,895 93,297 92,851
주민1인당 지방세부담액 348 373 407 472 502

세출결산

1년 동안 우리 동해시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)
1년간 동해시에서 지출한 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계 등 세출결산 내역을 나타낸 표입니다.
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
354,408 315,817 27,146 6,298 5,147
  • 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)
2013년부터 2017년까지 연도별 세출결산규모 현황을 나타낸 표입니다.
2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
311,456 304,417 312,614 350,502 354,408
  • 결산 총계기준
우리시의 세출규모는 복지정책 지속 확대, 지역개발 사업 추진 등으로 인하여 2013년 311,456백만원에서 2017년 354,408백만원으로 연평균 3.5% 증가하였습니다. 그러나 경기변동, 정부 정책방향 등 다양한 요인에 의해 연도별 증감률은 유동적 입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
분야별 / 연도 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 276,040 100.00% 260,783 100.00% 262,400 100.00% 291,603 100.00% 315,817 100.00%
일반공공행정 31,896 11.55% 28,476 10.92% 27,964 10.66% 34,519 11.84% 31,610 10.01%
공공질서·안전 9,318 3.38% 13,411 5.14% 9,330 3.56% 9,816 3.37% 5,048 1.60%
교 육 4,116 1.49% 3,637 1.39% 2,033 0.77% 2,416 0.83% 3,325 1.05%
문화 및 관광 17,384 6.30% 20,282 7.78% 17,932 6.83% 29,138 9.99% 32,743 10.37%
환경보호 34,252 12.41% 13,863 5.32% 12,168 4.64% 14,542 4.99% 17,433 5.52%
사회복지 67,459 24.44% 75,425 28.92% 87,177 33.22% 90,128 30.91% 97,961 31.02%
보 건 5,876 2.13% 9,413 3.61% 8,336 3.18% 6,190 2.12% 8,129 2.57%
농림해양수산 22,042 7.99% 16,253 6.23% 16,983 6.47% 22,954 7.87% 22,986 7.28%
산업·중소기업 4,328 1.57% 4,268 1.64% 4,692 1.79% 4,771 1.64% 7,993 2.53%
수송 및 교통 25,987 9.41% 22,750 8.72% 20,657 7.87% 19,182 6.58% 23,580 7.47%
국토·지역개발 8,392 3.04% 5,930 2.27% 6,783 2.59% 8,436 2.89% 12,414 3.93%
과학기술 - - - - - - - - - -
예비비 - - - - - - - - - -
기 타 44,991 16.30% 47,075 18.05% 48,346 18.42% 49,510 16.98% 52,596 16.65%
  • 세출결산 일반회계 기준
2017년 일반회계 세출규모는 315,817백만원으로 전년대비 24,214백만원이 증가 하였으며, 사회복지 분야는 금액은 7,833백만원 증가하였습니다. 사회복지 분야의 주요 증가원인은 기초생활보장, 의료급여, 노인복지, 여성가족분야 등 다양한 복지서비스에 대한 수요증가 및 적극적인 복지사각지대 발굴과 홍보로 전반적인 복지급여 대상자 증가, 그에 따른 지속적인 복지비용 증가 추세에 기인합니다. 또한 문화 및 관광 분야의 금액 및 비중이 눈에 띄게 증가하였습니다. 이는 우리 시의 논골담길 및 추암 관광지 개발 등 적극적인 관광지 및 콘텐츠 개발에 노력한 결과로 볼 수 있습니다.
2018_3.png

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)
2013년부터 2017년까지 연도별 주민 1인당 세출결산액 현황을 나타낸 표입니다.
구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
세출결산액(일반회계) 276,040,122 260,783,032 262,400,448 291,602,569 315,817,319
인구수(명) 95,143 94,562 93,895 93,297 92,851
주민1인당 세출액 2,901 2,758 2,795 3,126 3,401
2018_4.png

기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 동해시에서 설립・운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)
주민 1인당 세출결산액 현황을 나타낸 표입니다.
구분 종류별 ’16년도 현재액(A) 증감액 ’17년도 현재액(A+B) 일몰기간
계(B=C-D) 조성액(C) 사용액(D)
합 계 20,182 913 2,061 1,148 21,095
저소득주민자녀 장학기금 102 -102 0 102 0 폐지
장애인복지기금 742 117 131 13 860 2020.12.
노인복지기금 511 10 30 20 521 2020.12.
아동복지기금 204 2 8 6 206 2020.12.
양성평등기금 596 9 23 15 604 2020.12.
재난관리기금 1,204 264 484 220 1,468 법정기금
체육진흥기금 1,962 7 74 68 1,969 2020.12.
식품진흥기금 543 31 52 22 574 법정기금
주민지원기금 149 27 262 235 176 법정기금
지역문화진흥기금 416 17 17 0 432 2018.12.
시민장학기금 4,953 452 552 100 5,405 2021.12.
옥외광고발전기금 115 76 76 0 190 법정기금
통합관리기금 8,687 4 351 347 8,690 2021.12.
  • ’17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
  • 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)
2013년부터 2017년까지 동해시 연도별 기금현황을 나타낸 표 입니다.
2013 2014 2015 2016 2017
9,611 10,091 10,695 20,182 21,095
  • 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
2018_5.png

지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

동해시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)
동해시 지역통합 재정상황을 나타낸 표입니다.
구분 대상회계/기관 수 세입(A) 세출(B) 잉여금(A-B) 자산(C) 부채(D) 부채/자산(D/C,%)
계(=a+b+c-A-B) 3 444,067 343,270 100,797 2,464,398 25,600 1.04%
자치단체(a) 1 442,668 342,515 100,153 2,463,307 24,881 1.01%
지방공공기관(b) 2 10,134 9,491 644 1,634 718 43.96%
교육재정(c) - - - - - - -
내부거래(A+B) - 8,736 8,736 - 543 - -

동해시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)
동해시 지역통합 재정상황 활용을 재정규모활용지표, 재정상태활용지표로 나누어 나타낸 표입니다.
구분 계(=a+b+c-A-B) 자치단체(a) 공공기관(b) 교육재정(c) 내부거래A(A) 내부거래B(B)
재정규모 활용지표 ■ 인건비결산액/세입결산액 12.48% 11.39% 49.22% - - -
■ 인건비결산액/자체수입 62.13% 57.01% 54.04% - - -
■ 행사관련경비/세출결산액 1.12% 1.11% 0.62% - - -
■ 업무추진비/세출결산액 0.15% 0.13% 0.80% - - -
세입결산액 계 444,067 442,668 10,134 - 8,736 -
자체수입 89,170 88,426 9,230 - 8,486 -
세출결산액 계 343,270 342,515 9,491 - 8,736 -
인건비결산액 55,402 50,414 4,988 - - -
행사관련경비 3,847 3,788 59 - - -
업무추진비 524 449 76 - - -
재정상태 활용지표 ■ 부채/자산 1.04% 1.01% 43.96% - - -
■ 부채/환금자산 21.77% 21.40% 53.47% - - -
■ 차입부채/재정자금 13.17% 13.31% - - - -
자산 2,464,398 2,463,307 1,634 - 543 -
부채 25,600 24,881 718 - - -
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) 117,586 116,242 1,344 - - -
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장·단기금융상품) 105,355 104,254 1,101 - - -
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) 13,874 13,874 - - - -
  • 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
  • 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
  • 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.