• 글씨크기확대
  • 글자크기기본
  • 글씨크기축소
  • 인쇄

재정공시(결산)

페이스북아이콘 트위터아이콘 네이버블로그아이콘
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나
"주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.

재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질
수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.

결산규모

세입결산

1년 동안 우리 동해시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2016년도 우리 동해시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)
2016년도 동해시 세입규모를 나타낸 표입니다.
세입 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
435,250 342,768 37,014 34,336 21,131
  • 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)
2012년부터 2016년까지 연도별 동해시 세입규모를 나타낸 표입니다.
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
318,534 339,245 339,806 359,088 435,250
  • 결산 총계기준
세입규모
  • 전체 세입 중 일반회계 세입 비중이 약 78%를 차지하고 있습니다.
  • 일반회계에서 가장 많은 비중을 차지하는 지방교부세와 보조금의 지원규모에 따라 세입규모가 변동될 것으로 보입니다.
연도별 세입규모 변화
  • 연도별 세입규모는 지속적으로 증가하고 있으며 연평균 증가율은 8.12%입니다.
  • 지역 내 부동산 경기 활성화 및 세외수입(수수료, 사용료 등) 현실화 노력에 따라 향후 일반회계 부분은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다.
  • 일반회계의 경우 의존재원(지방교부세, 보조금, 보전금)의 비중이 가장 크며, 의존 재원 비율이 높은 복지관련사업이 증가하는 등 자치단체의 보조금 규모가 점차 증가함에 따라 세입규모는 늘어날 전망입니다.

일반회계 세입재원별 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
2012년부터 2016년까지 연도별 일반회계 세입재원별 현황을 나타낸 표입니다.
연도 세입재원별 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 275,972 100 293,824 100 281,023 100 288,876 100 342,768 100
지방세 33,375 12.09 33,129 11.28 35,307 12.56 38,262 13.25 44,078 12.86
세외수입 43,540 15.78 38,939 13.25 15,438 5.49 17,780 6.15 20,321 5.93
지방교부세 97,379 35.29 112,179 38.18 114,805 40.85 110,189 38.14 130,147 37.97
조정교부금·재정보전금 10,380 3.76 8,679 2.95 9,971 3.55 8,661 3.00 12,966 3.78
보조금 85,298 30.91 91,997 31.31 87,718 31.21 93,744 32.45 100,600 29.35
지방채 6,000 2.17 8,900 3.03 - - - - - -
보전수입 등 및 내부거래 - - - - 17,784 6.33 20,240 7.01 34,657 10.11
  • 세입결산 일반회계 기준
  • 일반회계에서 지방교부세, 보조금 등 의존재원의 비율이 70% 이상을 차지하고 있으며 자치단체의 자주재원인 지방세와 세외수입은 약 19%를 유지하고 있습니다.
  • 지방세 수입은 연평균 7.2% 증가하고 있으며 주민세 현실화, 주택시가표준액 상승, 자동차 등록대수 증가, 지방소득세 독립세 전환 등에 따라 지속적으로 늘어날 것으로 전망됩니다.
  • 보전수입 등 및 내부거래 항목은 2013년까지 세외수입에 편입되어 있다가 2014년부터 독립된 세입으로 집계하고 있습니다.
  • 2012년도 지방교부세가 일시적으로 감소한 이유는 행정안전부의 교부세 감액에 따라 약 87억이 줄어든 영향이 큽니다.
  • 동해시 북평산업단지내 화력발전소 건설, 동해항 개발 등 굵직한 사업이 추진되면서 지방세 및 세외수입은 지속적으로 증가하고 있습니다.
세입재원별 현황('16년, 일반회계) (단위 : 백만원) 지방세 : 44,078, 세외수입 : 20,321, 지방교부세 : 130,147, 조정교부금 및 재정보전금 : 12,966, 보조금 : 100,600, 보전수입 등 및 내부거래 : 34,657

주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)
2012년부터 2016년까지 연도별 동해시 주민 1인당 지방세 부담액 현황을 나타낸 표입니다.
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
지방세 결산액 33,374,951 33,129,489 35,307,309 38,261,976 44,077,801
인구수 93,897 95,143 94,562 93,895 93,297
주민1인당 지방세부담액 355 348 373 407 472

세출결산

1년 동안 우리 동해시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)
1년간 동해시에서 지출한 일반회계, 공기업 특별회계, 기타 특별회계 등 세출결산 내역을 나타낸 표입니다.
세출 총계 일반회계 공기업 특별회계 기타 특별회계 기금
350,502 291,603 31,306 6,463 21,131
  • 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)
2012년부터 2016년까지 연도별 세출결산규모 현황을 나타낸 표입니다.
2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
289,949 311,456 304,417 312,614 350,502
  • 결산 총계기준
  • 우리시의 세출규모는 복지정책 지속 확대, 지역개발 사업 추진 등으로 인하여 2012년 289,949백만원에서 2016년 350,502백만원으로 연평균 4.9% 증가하였습니다. 그러나 경기변동, 정부 정책방향 등 다양한 요인에 의해 연도별 증감률은 유동적입니다.

일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)
일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황을 나타낸 표입니다.
분야별 / 연도 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
합계 254,702 100.00% 276,040 100.00% 260,783 100.00% 262,400 100.00% 291,603 100.00%
일반공공행정 20,790 8.16% 31,896 11.55% 28,476 10.92% 27,964 10.66% 34,519 11.84%
공공질서·안전 8,713 3.42% 9,318 3.38% 13,411 5.14% 9,330 3.56% 9,816 3.37%
교 육 4,782 1.88% 4,116 1.49% 3,637 1.39% 2,033 0.77% 2,416 0.83%
문화 및 관광 27,289 10.71% 17,384 6.30% 20,282 7.78% 17,932 6.83% 29,138 9.99%
환경보호 23,478 9.22% 34,252 12.41% 13,863 5.32% 12,168 4.64% 14,542 4.99%
사회복지 61,681 24.22% 67,459 24.44% 75,425 28.92% 87,177 33.22% 90,128 30.91%
보 건 5,552 2.18% 5,876 2.13% 9,413 3.61% 8,336 3.18% 6,190 2.12%
농림해양수산 19,205 7.54% 22,042 7.99% 16,253 6.23% 16,983 6.47% 22,954 7.87%
산업·중소기업 4,774 1.87% 4,328 1.57% 4,268 1.64% 4,692 1.79% 4,771 1.64%
수송 및 교통 26,839 10.54% 25,987 9.41% 22,750 8.72% 20,657 7.87% 19,182 6.58%
국토·지역개발 9,605 3.77% 8,392 3.04% 5,930 2.27% 6,783 2.59% 8,436 2.89%
과학기술 - - - - - - - - - -
예비비 - - - - - - - - - -
기 타 41,996 16.49% 44,991 16.30% 47,075 18.05% 48,346 18.42% 49,510 16.98%
  • 세출결산 일반회계 기준
  • 2016년 일반회계 세출규모는 291,603백만원으로 전년대비 29,203백만원이 증가하였으며, 사회복지 분야는 금액은 2,951백만원 증가하였으나 비중에서는 다소감소하였습니다.
  • 사회복지 분야의 주요 증가원인은 기초생활보장, 의료급여, 노인복지, 여성가족분야 등 다양한 복지서비스에 대한 수요증가 및 적극적인 복지사각지대 발굴과 홍보로 전반적인 복지급여 대상자 증가, 그에 따른 지속적인 복지비용 증가 추세에 기인합니다.
  • 문화 및 관광 분야의 금액 및 비중이 눈에 띄게 증가하였습니다. 이는 우리시의 적극적인 관광지 및 콘텐츠 개발에 노력한 결과로 볼 수 있습니다.
../text/dh1503972990.htm

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)
2012년부터 2016년까지 연도별 주민 1인당 세출결산액 현황을 나타낸 표입니다.
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년
세출결산액(일반회계) 254,702,244 276,040,122 260,783,032 262,400,448 291,602,569
인구수(명) 93,897 95,143 94,562 93,895 93,297
주민1인당 세출액 2,713 2,901 2,758 2,795 3,126
../text/dh1503972990-2.htm

기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 동해시에서 설립・운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)
동해시에서 설립·운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 나타낸 표입니다.
구분 종류별 ’15년도
현재액
(A)
증 감 액 ’16년도
현재액
(A+B)
일몰 기간

(B=C-D)
조성액
(C)
사용액
(D)
합계 10,675 9,508 10,457 949 20,182
저소득주민자녀
장학기금
100 2 2 - 102 폐지
장애인복지기금 634 108 123 15 742 2020.12.
노인복지기금 508 3 17 14 511 2020.12.
아동복지기금 202 2 7 5 204 2020.12.
양성평등기금 591 5 20 15 596 2020.12.
재난관리기금 1,256 -52 473 525 1,204 법정기금
체육진흥기금 1,975 -13 46 59 1,962 2020.12.
식품진흥기금 540 4 38 34 543 법정기금
주민지원기금 111 38 220 182 149 법정기금
지역문화진흥기금 410 6 6 - 416 2018.12.
시민장학기금 4,309 644 743 99 4,953 2021.12.
옥외광고정비기금 39 76 76 - 115 법정기금
통합관리기금 - 8,687 8,687 - 8,687 2021.12.
  • ’16년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
  • 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)
2012년부터 2016년까지 동해시 연도별 기금현황을 나타낸 표 입니다.
2012 2013 2014 2015 2016
11,447 9,611 10,091 10,695 20,182
  • 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
../text/dh1503972990-3.htm
  • 2016년 말 통합관리기금 조성으로 조성액 약 87억원 증가함.

지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

동해시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)
동해시 지역통합 재정상황을 나타낸 표입니다.
구분 대상회계 / 기관 수 세입(A) 세출(B) 잉여금(A-B) 자산(C) 부채(D) 부채 / 자산(D/C)
계(=a+b+c-A-B) 3 410,095 325,020 85,075 2,422,983 33,891 1.40 %
자치단체(a) 1 409,968 325,220 84,748 2,422,397 33,536 1.38 %
지방공공기관(b) 2 8,197 7,870 327 1,130 355 31.39 %
교육재정(c) - - - - - - -
내부거래(A+B) - 8,071 8,071 - 543 - -

동해시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원)
동해시 지역통합 재정상황 활용을 재정규모활용지표, 재정상태활용지표로 나누어 나타낸 표입니다.
구분 자치단체 공공기관 교육재정 내부거래A 내부거래B
(=a+b+c-A-B) (a) (b) (c) (A) (B)
재정규모 활용지표 인건비결산액/세입결산액 12.61% 11.58% 51.82% - - -
인건비결산액/자체수입 62.64% 57.52% 55.81% - - -
행사관련경비/세출결산액 1.20% 1.20% 0.02% - - -
업무추진비/세출결산액 0.15% 0.14% 0.14% - - -
세입결산액 계 410,095 409,968 8,197 - 8,071 -
자체수입 82,573 82,533 7,611 - 7,571 -
세출결산액 계 325,020 325,220 7,870 - 8,071 -
인건비결산액 51,720 47,472 4,248 - - -
행사관련경비 3,913 3,911 2 - - -
업무추진비 478 467 11 - - -
재정상태 활용지표 부채/자산 1.40% 1.38% 31.39% - - -
부채/환금자산 34.03% 33.97% 41.29% - - -
차입부채/재정자금 24.12% 24.32% - - -
자산 2,422,983 2,422,397 1,130 543
부채 33,891 33,536 355 - - -
환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산) 99,585 98,726 859 - - -
재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품) 88,812 88,062 750 - - -
차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채) 21,418 21,418 - - -
  • 지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.
  • 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
  • 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.